Iniziare il trading online: cosa sapere, quale corso fare.
Una breve introduzione al miglior trading online con concetti preparatori all'analisi tecnica e analisi fondamentale, supporti e resistenze, mercato. Prima ancora di pensare ad un corso di trading, dobbiamo capire che tipo di trader c'è dentro di noi, quali sono le nostre aspettative. Siamo dei trader che teniamo in piedi operazioni per più giorni; oppure siamo "scalper" veloci. Cosa significa? Cosa devo studiare per diventare trader? Quale trader guadagna di più? E poi sono un trader o un investitore? Cosa fa uno scalper?
Lo Scalper
Iniziamo con il trader più frenetico: lo "scalper". Apre anche 200 operazioni durante la giornata e le chiude tutte nella stessa sessione di mercato. Operazioni di trading online veloci che non prendono tutto il trend di mercato, ma sono piccoli e ripetuti guadagni. Si allunga la durata delle operazioni quando si fa una bella analisi dei grafici su più un time frame, con un orizzonte temporale che possa portare a mantenere il titolo il portafoglio per più giorni.
Un trader "scalper" è colui che fa tantissime operazioni durante la stessa sessione di trading online con una tecnica altamente speculativa, che permette di effettuare operazioni di compravendita di strumenti finanziari con l'obiettivo di cogliere piccoli guadagni, ma frequenti; quindi cerca di cogliere con tutte quelle piccole micro oscillazioni di prezzo che sono presenti sul book di negoziazione. di solito lo scalper ha bisogno di leva e volatilità e per questo opera su piccoli derivati, i contratti per differenza che permettono di impegnare solo un margine: è un CFD trader. Non è certo un principiante; è un esperto osservatore del book dove scorrono bid ed ask, le quotazioni.
Analisi tecnica e fondamentale
Il trader, che inizia con le azioni quotate in Borsa, fa delle analisi prima di fare trading online. Passiamo quindi all'analisi tecnica contro analisi fondamentale, cioè l'analisi fondamentale che studia i fattori fondamentali che influiscono sulla domanda e sull'offerta di un determinato bene finanziari. Nella pratica cosa fa l'analisi fondamentali? Studia i bilanci, il settore di appartenenza, la collocazione geografica e le aspettative di mercato su quell'azione o su quel derivato.
Lo scopo dell'analisi fondamentale è quello di definire se un determinato titolo azionario sia sottovalutato sopravalutato dal mercato rispetto al suo valore intrinseco, il suo effettivo valore. Se il valore di mercato è inferiore al valore intrinseco dell'azione l'azione è sottovalutata per cui cercherò di comprarla; se il valore di mercato è superiore al valore intrinseco l'azione è sopravvalutata; quindi in questo secondo caso venderò l'azione.
Analisi tecnica
Abbiamo visto l'analista fondamentale, che serve più all'investitore che al CFD trader impegnato nel trading online. Invece su cosa si fonda l'analisi tecnica? Si fonda su alcuni principi fondamentali e si evolve in tre fasi.
- I prezzi scontano tutte le informazioni disponibili
- La storia si ripete; quindi è possibile identificare categorizzare configurazioni che si ripetono nel tempo;
- I movimenti dei prezzi seguono dei trend.
- I volumi devono confermare il trend.
- I trend sono confermati fintanto che non viene confermata un’inversione di trend.
- Il mercato ha tre trend: primario, secondario e minore.
- Il trend primario consta di tre fasi:
- accumulazione, i traders più astuti aprono nuove posizioni.
- salita/discesa il mercato finalmente si accorge del movimento e sale sul carro
- distribuzione. i traders più astuti realizzano i profitti e chiudono le posizioni e il trend inizia una fase di lateralità con il rischio di una potenziale inversione del trend.
- Il trend primario consta di tre fasi:
Quindi il CFD trader che fa analisi tecnica rifiuta la teoria dell'andamento casuale dei prezzi, la random walk per cui prezzi si muovevano in modo casuale; i prezzi quindi per l'analista tecnico non si muovono in modo casuale, ma si muovono in modo direzionale secondo un trend rialzista o ribassista. In generale quindi bisogna stare attenti a chiudere le posizioni quando il trend si gira contro. Chi fa analisi tecnica si prefigge di condividere la direzione del trend, quindi non operare mai contro il trend. Il trend va seguito finché è possibile con tecniche interessanti come comprare sopra i supporti vendere sotto le resistenze.
Che trader sei?
Ciascuno opera a modo proprio. Il consiglio che si può dare a chi fa trading online è di pensare prima di tutto alla nostra entrata, come ed a che livello piazzare l'ordine, dopo inserire lo stop, cosa fondamentale, in modo tale da pensare subito alla massima perdita possibile per ogni singola operazione. Solo alla fine pensare al nostro profitto che deve essere più che proporzionato al rischio che si corre. Cioè se rischio di perdere un dollaro devo avere la possibilità di guadagnarne due o tre. Quindi cercare di limitare il più possibile le perdite e poi pensare ai guadagni.
Se facciamo dieci operazioni e su queste siamo riusciti a cogliere magari delle piccoli stop, alla prima operazione che faremo giusta riusciremo a prendere un bel movimento con il quale verranno recuperate tutte le piccole perdite che noi abbiamo subito. Alla fine della giornata saremo completamente liquidi, avremo chiuso tutte le operazioni e portato a casa un guadagno. Se lo facciamo tutti i giorni a fine mese la nostra liquidità sarà aumentata. Questo è il modo di ragionare di uno scalper. Ma ci sono altri tipi di trader con operatività diversa. Ovviamente il trader sulle azioni non è così frenetico come il CFD trader che fa trading online sul Forex.
- Day Trader, opera su grafico giornaliero e chiude in giornata
- Scalper: fa moltissime operazioni su time frame molto corti: chiude in giornata
- Position Trader: tiene le posizioni più a lungo fino alla rottura del trend
- News Investor: opera sulle notizie
- Swing Trader: sfrutta le oscillazioni di mercato per 3 - 5 giorni, chiude in settimana
Quale tipologia di trader guadagna di più?
Ogni approccio al mercato può riscuotere un grande successo. Sicuramente il dato fondamentale da considerare nel trading online è il rischio; conviene quindi, specie all'inizio aspettare il momento buono con segnali di acquisto confermati da più criteri o indicatori senza fare un trading frenetico. Aspettare colpire ed uscire... ed aspettare ancora una volta l'occasione giusta. Il fatto di rimanere liquidi e non impegnati in operazioni abbassa di molto il rischio.
Il CFD trader non è un investitore di medio lungo periodo che si concentra sulla bontà degli asset in portafoglio. Il CFD trader è un gestore della liquidità. Tuttavia qualsiasi tipo di approccio al mercato può andare a segno. Per esempio, chi fa analisi fondamentale, di solito investitori buy and hold, in certi periodi fanno ottimi guadagni poiché l'operatività si adatta meglio alle performance di un asset sul lungo periodo. Se sei un principiante devi prima di tutto studiare, capire e sperimentare diversi tipi di operatività prima di decidere quale ti è più congeniale e più proficua.
Cosa studiare per diventare un trader?
Non si diventa trader in poco tempo. Bisogna seguire i mercati, seguire webinar gratuiti dei broker, seminari e corsi cercando di approfondire uno strumento di mercato alla volta. Cosa studiare per fare trading?
- Corsi e seminari per il trading online.
- Libri e manuali di trading.
- Libri sugli strumenti finanziari.
- Libri sui mercati.
- Libri sull'analisi tecnica e fondamentale.
- Libri sulle tecniche operative.
Quale Corso di trading ?
Un corso di trading nel quale si possano rivolgere delle domande al relatore è la cosa migliore da fare all'inizio. Si possono seguire moltissimi corsi gratuiti sia in diretta che registrati su you tube. Quasi tutti i broker organizzano corsi di formazione gratuiti per principianti e per trader più esperti. Se poi si cerca nel loro sito si trovano dei manuali che spiegano passo passo come procedere per usare le piattaforma di trading online e gli altri strumenti per operare.
Il consiglio è di aggiungere a questa fase di studio l'uso di una demo sulla quale fare pratica, impostando operazioni di trading online solo virtuali senza alcun rischio. Questa fase di studio non dovrebbe durare meno di un anno tenendo presente che poi il trading online reale sarà simile, ma non uguale.
Piccolo glossario
Alcuni termini tecnici dell'analisi tecnica fanno riferimento solo al prezzo. Infatti i fattori presi in considerazione dall'analista tecnico sono prezzo e tempo.
- Breakout - I prezzi violano una importante area di supporto o resistenza
- Stop loss - Un ordine che blocca le perdite
- Resistenza - Un livello di prezzo al quale prevalgono le vendite
- Supporto - Livello al quale i compratori entrano o i venditori si ricoprono
- Trend line - Linea che funge da supporto o resistenza statica o dinamica
Ci sono dei CFD trader che si muovono in un trend, quindi fanno delle operazioni seguendo le tendenze di mercato e ci sono degli altri trader invece che vanno contro il trend. Trader che ogni giorno comprano i minimi ed altri che vendono i massimi seguendo solo un indicatore come lo stocastico. Altri osservano i pattern, le candele ed i trading system; non c'è solo un modo di fare trading online.
Il sito consigliato per imparare
Traderpedia, l'enciclopedia del trading online è un progetto Wiki creato da TraderLink e costruito da Stefano Fanton, trader esperto, formatore e relatore molto apprezzato. Una enciclopedia del trader che spiega chiaramente e sinteticamente le dinamiche del settore, tattiche e tecniche di trading, didattica di borsa e analisi tecnica.
Utile a comprendere la natura prevalente degli strumenti finanziari. Utile a capire anche cosa funziona e cosa non funziona nel trading. Qualsiasi dubbio sul trading online ed i suoi strumenti viene risolto chiaramente.
Nel sito di Traderpedia trovi non solo un glossario completo con tutte le spiegazioni ma anche libri e corsi di formazione. C'è anche un Catalogo dei prodotti Traderpedia 2022, gli articoli, le offerte e le promozioni. Puoi sfogliare il Catalogo completo dei prodotti Traderpedia 2022 e scopri gli articoli Traderpedia più utili per un trader principiante che vuole imparare e studiare il trading online.